Η Ideal Holdings ανακοίνωσε, την ακύρωση και διαγραφή 303 ομολογιών του από 15.12.2023 Κοινού Ομολογιακού Δανείου, τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2024.
Οι ως άνω 303 ομολογίες αντιστοιχούν στο 0,303% του συνόλου των ομολογιών και περιήλθαν στην Εκδότρια μέσω της άσκησης του Δικαιώματος Πρόωρης Εξόφλησης από 21 ομολογιούχους, κατά το διάστημα από 04.11.2024 έως και τις 29.11.2024. Η εξόφληση των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί από την Εκδότρια τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2024, με την καταβολή του ποσού της ονομαστικής αξίας των εξοφλούμενων ομολογιών πλέον του πρόσθετου ποσού (premium) ίσο με το 1% επί της ονομαστικής αξίας κάθε εξοφλούμενης ομολογίας συνολικού ποσού 306.030,00 ευρώ, μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD). Οι οφειλόμενοι τόκοι για τη 2η Περίοδο Εκτοκισμού, από 17.06.2024 έως 16.12.2024, θα καταβληθούν στους ομολογιούχους την ίδια ημερομηνία της εξόφλησης των ομολογιών.
Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώθηκε την 11.12.2024 για την ακύρωση και διαγραφή των ανωτέρω ομολογιών.
Μετά την ακύρωση και διαγραφή των ανωτέρω 303 ομολογιών, το σύνολο των διαπραγματεύσιμων ομολογιών στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χ.Α. θα ανέρχεται σε 99.697 ομολογίες.
2η Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου
Με δεύτερη χρηματιστηριακή ανακοίνωση η Ideal Holdings ανακοινώνει, ότι σύμφωνα με τους όρους του από 15.12.2023 Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της Εταιρείας, η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την 2η Περίοδο Εκτοκισμού, από 17.06.2024 έως 16.12.2024, είναι η Παρασκευή 13η Δεκεμβρίου 2024.
Από την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2024 (ex-coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του δεύτερου (2ου) τοκομεριδίου.
Το συνολικό μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ως άνω Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 2.780.555,56 ευρώ, ήτοι ποσό 27,8055555556 ευρώ ανά ομολογία, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ, το οποίο έχει υπολογιστεί με επιτόκιο 5,50% ετησίως (προ φόρων) με βάση έτος 360 ημερών και του πραγματικού αριθμού ημερών (Actual/360) και αντιστοιχεί στις 100.000 εκδοθείσες ομολογίες του ΚΟΔ.
Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2024, ως ακολούθως:
1. Μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους Λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες) σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.
2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργείας του Σ.Α.Τ., η καταβολή των οφειλόμενων ποσών θα πραγματοποιείται: α) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής
τοκομεριδίου και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.
Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας και τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.
Διαβάστε ακόμη
Στο τραπέζι νέα νομοθετική παρέμβαση για τις τραπεζικές προμήθειες
Economist: Στο top 5 των κορυφαίων οικονομιών η Ελλάδα και το 2024 (πίνακας)
Τακτοποιήσεις για 15.000 ακίνητα των servicers και των τραπεζών
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα