Σε διευκρινιστική ανακοίνωση για τη δέκατη τέταρτη περίοδο εκτοκισμού κοινού ομολογιακού δανείου (ΚΟΔ), καθώς και για την πληρωμή 5ης δόσης και προπληρωμή μέρους ονομαστικής αξίας ομολογιών ΚΟΔ, προέβη η Δέλτα Τεχνική.
Ειδικότερα:
1. Δέκατη τέταρτη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου
Η «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τους όρους του από 22 Δεκεμβρίου 2017 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «το ΚΟΔ»), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εκδότρια»), η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την 14η Περίοδο Εκτοκισμού από 25.06.2024 έως 23.12.2024 είναι η Παρασκευή 20η Δεκεμβρίου 2024.
Δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του τοκομεριδίου) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη σχετική ημέρα (Record Date) δηλαδή την Παρασκευή 20η Δεκεμβρίου 2024.
H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 14ο τοκομερίδιο (Ex coupon date) είναι η Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2024.
Το ποσό των τόκων για την ως άνω Περίοδο Εκτοκισμού που αντιστοιχεί σε 6.500 ομολογίες και οι οποίες τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανέρχεται στο ποσό των 90.949,99 ευρώ, ήτοι ποσό 13,99230555 ευρώ ανά ομολογία. Το ποσό των τόκων έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 5,50% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και τον πράγματι διαδραμόντα χρόνο (act/360).
Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Δευτέρα 23η Δεκεμβρίου 2024 ως ακολούθως:
1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.
2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετα την παρέλευση ενός (1) έτους.»
2. Πληρωμή 5ης Δόσης και Προπληρωμή Μέρους Ονομαστικής Αξίας Ομολογιών Κοινού Ομολογιακού Δανείου
Η «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξής «η Εκδότρια» ή «η Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3.2 του προγράμματος, με ημερομηνία έκδοσης 22 Δεκεμβρίου 2017 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «ΚΟΔ» ή «Δάνειο»), θα προβεί στην πληρωμή τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων (420.000,00) ευρώ, ήτοι στην αποπληρωμή 5ης δόσης της ονομαστικής αξίας των Ομολογιών, την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2024.
Η «Εκδότρια», ανακοινώνει επίσης, για λόγους στρογγυλοποίησης και σύμφωνα με το άρθρο 4 του προγράμματος του ΚΟΔ και δυνάμει της από 02/12/2024 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, την απόφασή της να προβεί στην προπληρωμή μέρους της ονομαστικής αξίας των Ομολογιών που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ΚΟΔ. Η προπληρωμή θα λάβει χώρα την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2024 και το ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00) ευρώ.
Συνολικά θα καταβληθούν τριακόσιες πέντε χιλιάδες πεντακόσια (422.500,00) ευρώ.
Συνεπώς, για κάθε ομολογία ονομαστικής αξίας πεντακοσίων έξι (506,00) ευρώ, ο ομολογιούχος θα λάβει το ποσό των εξήντα πέντε (65,00) ευρώ.
Δικαιούχοι των ανωτέρω καταβολών είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη σχετική ημέρα (Record Date) δηλαδή την Παρασκευή 20η Δεκεμβρίου 2024.
Από τη Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2024, οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ με τη νέα ονομαστική τους αξία τετρακοσίων σαράντα ενός (441,00) ευρώ.
Από την ανωτέρω ημερομηνία, το σύνολο των ομολογιών που θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ θα ανέρχεται σε 6.500 ομολογίες, ονομαστικής αξίας τετρακοσίων σαράντα ενός (441,00) ευρώ εκάστης.
Η καταβολή του ανωτέρω ποσού, τετρακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων (422.500,00) ευρώ, ήτοι εξήντα (65,00) ευρώ ανά ομολογία, προς τους δικαιούχους των ομολογιών, θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2024 ως ακολούθως :
1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τραπεζες, και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.
2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.»
Διαβάστε ακόμη
Άνθρακας: Η ζήτηση θα «χτυπήσει» διαδοχικά ρεκόρ μέχρι το 2027 (γράφημα)
REDS: Προχωράει η επένδυση του Cambas Project (pics)
Χρυσός: Σταθερός στα $2.647 εν αναμονή των αποφάσεων της Fed για τα επιτόκια
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα