Όταν ο Alex Goldstein ήταν μόλις 7 ετών, κάτι τον είχε… μαγέψει στα ακραία καιρικά φαινόμενα, ενώ σε διάστημα 10 ετών, κατάφερε να πείσει τον πατέρα του να ασχοληθεί ως προς αυτό και από τότε δεν έχει σταματήσει ποτέ. Σήμερα, στα 35 του, ηγείται μιας μικρής ομάδας επιστημόνων και μετεωρολόγων, οι οποίοι βοηθούν επενδυτικές εταιρείες σε ένα από τα μεγαλύτερα hedge funds του κόσμου να τοποθετηθούν στις αγορές εμπορευμάτων.
Ο Goldstein, που εργάζεται στη Millennium Management, μαζί με άλλους ειδικούς που έχουν την ικανότητα να μοντελοποιούν καιρικές συνθήκες σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κλίμα, έχουν γίνει ιδιαίτερα περιζήτητοι από τα hedge funds.
Δεν πρόκειται για τους τυπικούς υπαλλήλους των hedge funds, όπως οι traders, που συχνά προσβλέπουν σε κέρδη της τάξης του 1 εκατομμυρίου δολαρίων μέχρι τα μέσα της δεκαετίας των 30. Αν δεν εργάζονταν σε hedge funds, πολλοί από τους ειδικούς του καιρού θα έβγαζαν ένα κλάσμα αυτού του ποσού δουλεύοντας σε ένα περιβάλλον με λιγότερη αδρεναλίνη, όπως ένα πανεπιστήμιο ή μια ομοσπονδιακή υπηρεσία.
Εταιρείες όπως η Squarepoint Capital, η Jane Street και η DV Trading είναι μεταξύ των οργανισμών που έχουν πρόσφατα προσλάβει μετεωρολόγους, ενώ η Millennium και η Balyasny Asset Management ενισχύουν τις ήδη υπάρχουσες μονάδες τους, σύμφωνα με το Bloomberg.
Οι τιμές εμπορευμάτων επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες, ιδίως για το φυσικό αέριο και τα γεωργικά προϊόντα, όπως ο καφές, το κακάο και τα σιτηρά. Φέτος, ο ψυχρός καιρός που έσπασε ρεκόρ στις ΗΠΑ έστειλε τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το φυσικό αέριο στα ύψη, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον καφέ Arabica σημείωσαν ρεκόρ λόγω των ανησυχιών για κακές καιρικές συνθήκες στην κορυφαία παραγωγό χώρα, τη Βραζιλία. Ενώ η αστάθεια των καιρικών συνθηκών μπορεί να διαταράξει τη ζωή των ανθρώπων, μπορεί να σημαίνει μεγάλα κέρδη για τα hedge funds που εκμεταλλεύονται τις ταχείες μεταβολές των τιμών των εμπορευμάτων.
Η λίστα των πιθανών υποψηφίων για θέσεις εργασίας σε hedge funds που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες έχει διευρυνθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Οι μαζικές περικοπές θέσεων εργασίας και η αβεβαιότητα του προϋπολογισμού στις ομοσπονδιακές επιστημονικές υπηρεσίες σημαίνουν ότι πολλοί περισσότεροι μετεωρολόγοι αναζητούν εργασία. Τα hedge funds προσέλαβαν κατά μέσο όρο 23% περισσότερους επιστήμονες που ασχολούνται με τον καιρό, συμπεριλαμβανομένων των επιστημόνων δεδομένων και των μετεωρολόγων, το 2024 σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με την εταιρεία αναζήτησης στελεχών Proco Group. Το μέσο πακέτο αμοιβών αυξήθηκε επίσης κατά 18%, με τα κορυφαία ταλέντα να λαμβάνουν έως και 750.000 έως 1 εκατομμύριο δολάρια.
Αυτό συγκρίνεται με τον μέσο μισθό το 2023, που ήταν περίπου 93.000 δολάρια για τους επιστήμονες της ατμόσφαιρας, συμπεριλαμβανομένων των μετεωρολόγων, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας των ΗΠΑ.
Η Squarepoint προσέλαβε πρόσφατα δύο επιστήμονες που ασχολούνται με τον καιρό. Η Jane Street και η Balyasny προσέλαβαν επίσης μετεωρολόγους πέρυσι. Εκπρόσωποι της Millennium, της Balyasny, της Squarepoint και της Jane Street αρνήθηκαν να σχολιάσουν, σύμφωνα με το Bloomberg.
Αλλαγή επαγγελματικής πορείας
Μέχρι πρόσφατα, η τυπική πορεία καριέρας των μετεωρολόγων περνούσε από την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας, τη Δασική Υπηρεσία των ΗΠΑ ή άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες ή τους οδηγούσε πίσω στην ακαδημαϊκή κοινότητα ως ερευνητές και καθηγητές.
Όμως ο ιδιωτικός τομέας έχει αποσπάσει ταλέντα τα τελευταία χρόνια, καθώς οι ολοένα και πιο καταστροφικοί τυφώνες, οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες προκαλούν καταστροφές σε πρώτες ύλες όπως το φυσικό αέριο, τα σιτηρά, ακόμη και τα βοοειδή. Από το 2014, τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν ζημιές άνω των 1,4 τρισ. δολαρίων σε όλες τις ΗΠΑ, προσαρμοσμένες στον πληθωρισμό, σύμφωνα με τα Εθνικά Κέντρα Περιβαλλοντικών Πληροφοριών των ΗΠΑ.
Καθώς αυτές οι καιρικές διαταραχές εκτοξεύουν τις τιμές των βασικών εμπορευμάτων, δημιούργησαν μια ευκαιρία για ορισμένα από τα μεγαλύτερα hedge funds στον κόσμο να αποκομίσουν κέρδη.
Η Citadel του Ken Griffin -μια πολυεθνική εταιρεία που διαχειριζόταν περίπου 66 δισεκατομμύρια δολάρια την 1η Φεβρουαρίου- είχε προβάδισμα σε σύγκριση με αρκετούς άλλους στον κλάδο. Προσέλαβε τον επικεφαλής της εταιρείας συναλλαγών Cumulus που εστιάζει στις καιρικές συνθήκες το 2018, καθώς και περίπου 20 traders και αναλυτές. Επτά χρόνια αργότερα, η Citadel διαθέτει περίπου 20 ειδικούς στον καιρό που βοηθούν στην ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών, δήλωσαν άτομα που γνωρίζουν το θέμα.
Μία από τις ομάδες της Citadel διευθύνεται από τον Nicholas Klingaman, έναν εμπειρογνώμονα στην πρόβλεψη υποεποχικών καιρικών φαινομένων, την τροπική μετεωρολογία και τη μοντελοποίηση καιρού και κλίματος, ο οποίος ήταν προηγουμένως ανώτερος ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Ατμοσφαιρικής Επιστήμης του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn.
Τέτοιες δυνατότητες πρόβλεψης είναι ζωτικής σημασίας για τον συγχρονισμό και την τοποθέτηση στις αγορές εμπορευμάτων, οι οποίες εξαρτώνται από τη μετακίνηση των προμηθειών προς τα κέντρα ζήτησης. Η επιχείρηση εμπορευμάτων της Citadel έχει εισπράξει περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια ή και περισσότερα τα τελευταία τρία χρόνια, κυρίως λόγω της εμπορίας φυσικού αερίου. Η εταιρεία αρνήθηκε να σχολιάσει.
Mέθοδοι αιχμής
Οι ειδικοί σε θέματα καιρού χρησιμοποιούν μια σειρά από μεθόδους αιχμής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και την ανάλυση δεδομένων.
Ο Goldstein χρησιμοποίησε το μοντέλο της NASA στη διδακτορική του έρευνα για να «εξετάσει τη δυναμική και την εξέλιξη των ταχέως εντεινόμενων καταιγίδων στις βορειοανατολικές ΗΠΑ», έγραψε στον ιστότοπο της κοινότητας Highways & Hailstones. Τέτοιες καταιγίδες μπορούν να αναστατώσουν τις αγορές φυσικού αερίου και η πρόβλεψη του μεγέθους και της κλίμακας τους μπορεί να δώσει στις αγορες εμπορευμάτων ένα σημαντικό πλεονέκτημα.
Παρόλα αυτά, μπορεί να είναι δύσκολο να μετρηθούν τα οφέλη από την ύπαρξη μιας εσωτερικής ομάδας καιρού. «Μπορείτε να κάνετε μια εξαιρετική πρόγνωση καιρού, αλλά ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζετε αυτή την πρόγνωση καιρού στις συναλλαγές απαιτεί τη δική του μοναδική ικανότητα», δήλωσε ο Ramsey Stephan, διευθύνων σύμβουλος των ομάδων φυσικού αερίου και ενέργειας των ΗΠΑ και της ΕΕ στην DV Energy. Ωστόσο, δήλωσε ότι «ο καιρός ως δεδομένο στη λειτουργία των συναλλαγών μας είναι σίγουρα προσθετικό και γι’ αυτό επενδύσαμε στον χώρο».
Η DV Trading – ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους ρευστότητας στις αγορές πετρελαίου – προσέλαβε έναν πρώην μετεωρολόγο της NOAA με διδακτορικό στην επιστήμη της ατμόσφαιρας στα τέλη του περασμένου έτους.
Σε κάθε περίπτωση, ο ιδανικός υποψήφιος για ένα hedge fund έχει συχνά διδακτορικό δίπλωμα, γνώσεις προγραμματισμού ή Python και, κυρίως, την ικανότητα να συνεργάζεται με συναλλασσόμενους. Ενώ τα hedge funds θα πληρώσουν ενδεχομένως εκατομμύρια για αυτές τις δεξιότητες, η κυβέρνηση και ο ακαδημαϊκός χώρος προσφέρουν άλλα προνόμια, όπως ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και σχετική σταθερότητα.
Οι επιστήμονες των hedge funds πρέπει επίσης μερικές φορές να υπογράφουν συμφωνίες εμπιστευτικότητας που τους απαγορεύουν να δημοσιεύουν τα ευρήματά τους, αν και ορισμένες εταιρείες θεωρούν ότι υπάρχει ένα πλεονέκτημα στην κοινοποίηση πιο βασικών ερευνών, καθώς προσδίδει αξιοπιστία στο ταμείο και μπορεί να ωφελήσει το κοινό.
Για ορισμένους με εμπειρία στον καιρό και τις πυρκαγιές, η γοητεία των hedge funds και άλλων εργασιών στον ιδιωτικό τομέα παραμένει υψηλή. Άλλοι, ωστόσο, αρχίζουν να διερευνούν αυτές τις επιλογές απλώς και μόνο από ανάγκη, καθώς οι ευκαιρίες εργασίας στη δημόσια διοίκηση αρχίζουν να στερεύουν.
Διαβάστε ακόμη
Ντράγκι: Η Ευρώπη χρειάζεται περιφερειακή διοικητική δομή για την άμυνα
Ο γάμος παχαίνει επικίνδυνα τους άνδρες
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα