Θετικές αποδόσεις κατέγραψαν το 2016 τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Alpha Trust ενώ και το ενεργητικό τους αυξήθηκε κατά 11,32%.
Την υψηλότερη απόδοση σημείωσε το Ομολογιακό Α/Κ Ελλάδας ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Το Α/Κ κατέγραψε απόδοση 13,37% με το μέσο όρο της κατηγορίας του να ανέρχεται σε 10,17%. Σε επίπεδο πενταετίας το Α/Κ σημείωσε απόδοση 267,75%, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση από τα οκτώ Α/Κ που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία των Ομολογιακών Α/Κ Ελλάδας το εν λόγω διάστημα.
Τη δεύτερη θέση στην κατηγορία των Ομολογιακών Διεθνών Α/Κ από τα 12 Α/Κ που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω κατηγορία, κατέλαβε το Α/Κ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND σημειώνοντας απόδοση 4,28%, με το μέσο όρο της κατηγορίας του να καταγράφει απόδοση 3,98%. Αξιόλογη είναι επίσης η μέση ετήσια απόδοση, 7,29%, του Α/Κ σε επίπεδο πενταετίας. Την αντίστοιχη θέση καταλαμβάνει επίσης και το Α/Κ ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND -SHORT TERM στην κατηγορία των Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας με απόδοση 0,43%.
Ικανοποιητική ήταν για την περασμένη χρονιά και η πορεία των Μικτών Α/Κ της εταιρείας. Το A/K ALPHA TRUST EUROSTAR MIKTO πέτυχε απόδοση 6,96% και τα Α/Κ ΙNTERLIFE ΜΙΚΤΟ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ 6,61% και 5,06% αντιστοίχως. Ο μέσος όρος της κατηγορίας των μικτών Α/Κ η οποία αριθμεί 31 Α/Κ, για το 2016 ανήλθε σε 3,82%.
Στην κατηγορία των Μετοχικών Διεθνών Fund of Funds, το Α/Κ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ σημείωσε απόδοση 5,44% και στην κατηγορία των Μετοχικών Διεθνών το Α/Κ ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3,43% .
Στην κατηγορία των Μετοχικών Α/Κ Ελλάδας τα Α/Κ ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND πέτυχαν και αυτά θετική απόδοση 2,73% και 2,16% αντιστοίχως, ξεπερνώντας το δείκτη αναφοράς τους.
Τέλος, στην κατηγορία των Μικτών Fund of Funds το A/K TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS σημείωσε απόδοση 2,30% ενώ οριακές απώλειες 0,12% σημείωσε το Α/Κ ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS – BALANCED.
Από τον Ιούλιο της περασμένης χρονιάς, στις λύσεις συνταξιοδοτικού προγραμματισμού που προσφέρει η ALPHA TRUST εντάχθηκε το νέο Α/Κ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ –ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ –ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ.
|
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΩΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ Α/Κ ALPHATRUST |
||||
|
Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
1 Έτος |
3 Έτη |
5 Έτη |
|
|
31/12/2015– 31/12/2016 |
31/12/2013– 31/12/2016 |
31/12/2011– 31/12/2016 |
||
|
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 58η 31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995 |
2,16% |
-35,31% |
25,46% |
|
|
ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 512/23.8.2007 |
2,73% |
-32,58% |
7,62% |
|
|
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 134η/4.8.1999/6,ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999 |
3,43% |
19,27% |
43,43% |
|
|
S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 57/16.6.2010 |
5,44% |
31,92% |
61,74% |
|
|
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS * Άδεια σύστασης: Αποφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς: 175/21.6.2013 |
2,30% |
12,89% |
– |
|
|
ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds – Balanced** Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 191/9.12.2013 |
-0,12% |
– |
||
|
ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995 |
6,96% |
-13,24% |
53,79% |
|
|
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 24/840/16.7.2008 |
5,06% |
-4,01% |
96,49% |
|
|
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003 |
6,61% |
-16,61% |
54,60% |
|
|
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class *** Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 256/2.6.2016 |
– |
– |
– |
|
|
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β, ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994 |
13,37% |
33,84% |
267,75% |
|
|
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 196η/11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000 |
4,28% |
11,09% |
42,17% |
|
|
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund – Short Term Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 10η/ 14.8.1996/4, ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996 |
0,43% |
0,84% |
2,58% |
|
*ΈναρξηΑ/ΚTEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS:1/7/2013
**ΈναρξηΑ/Κ ECLECTIC Fund of Funds – Balanced : 03/01/2014
***ΈναρξηΑ/ΚTEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝΜικτό– Balanced : 01/07/2016