Στα 12,5 ευρώ αναβαθμίζει η Εθνική Χρηματιστηριακή (NBG Securities) την τιμή στόχο για την Cenergy Holdings, από 11 ευρώ προηγουμένως.
Με αυτό τον τρόπο δίνει περιθώριο ανόδου 27% σε σύγκριση με το κλείσιμο της Τρίτης 7 Ιανουαρίου στα 9,83 ευρώ.
Η NBG διατηρεί αμετάβλητη την αξιολόγηση της μετοχής σε «outperform» (υπεραπόδοση), τονίζοντας πως η επέκταση της Cenergy στην αγορά των ΗΠΑ δημιουργεί νέες ευκαιρίες.
Η χρηματιστηριακή αυξάνει τις προβλέψεις της για την τριετία 2024-2026, λαμβάνοντας υπόψη τα ισχυρά αποτελέσματα του εννεαμήνου, το guidance για το 2024, την πρόσθετη παραγωγική ικανότητα που προκύπτει από την πρόσφατη CapEx (επενδυτικές δαπάνες) και την εκτέλεση έργων προστιθέμενης αξίας.
Πλέον εκτιμάται ότι τα έσοδα του ομίλου, τα a-EBITDA (προσαρμοσμένα) και τα καθαρά κέρδη (a-PAT) θα ενισχυθούν κατά +12,8% (από +11,4%), 15,5% (από +13,9%) και 28,4% (από +26,2%), αντίστοιχα.
Λαμβάνονται επίσης υπόψη οι οικονομικές φιλοδοξίες της διοίκησης έως το 2028, ενώ η NBG ενσωματώνει και τη θετική επίδραση του εργοστασίου καλωδίων στις ΗΠΑ, το οποίο προβλέπεται ότι θα φτάσει στη βέλτιστη αξιοποίηση της παραγωγικής ικανότητας έως το 2030.
Η μετοχή διαπραγματεύεται με premium 13% σε όρους EV/EBITDA για το 2025 έναντι των ανταγωνιστών της, το οποίο ωστόσο δεν ενσωματώνει τη θετική επίδραση της επέκτασης στις ΗΠΑ, που θα αρχίσει να συνεισφέρει από το 2028.
Διαβάστε ακόμη
«Χρήμα» 10,5 δισ. φέρνει και φόρους 2,3 δισ. παίρνει το 2025
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα